澎湃新聞記者 孫銘蔚

全球最大對沖基金橋水基金最新持倉曝光。

(資料圖片僅供參考)

當地時間8月11日，橋水基金向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。

文件顯示，截至2023年6月30日，橋水整體美股持倉規模為161.93億美元，較上一季度的163.88億美元有所下滑。

根據SEC規定，管理資產規模超過1億美元的基金經理，必須在每個季度結束后的45天內，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

13F數據平臺Whalewisdom統計顯示，橋水基金2023年二季度的持倉組合中，共增持270個標的，減持342個標的，新進77個標的，清倉91個標的。前十大持倉股資產占總資產的比重為35.2%，與上一季度的34.71%有所上升。

橋水基金2023年二季度持倉情況 數據來源：Whalewisdom網站

按行業分布來看，橋水基金加大了對信息服務、消費品、醫療保健、材料、通信類股票的持倉比例，其他行業的占比都有減少。

橋水基金2023年二季度的前十大重倉股中，包含3只ETF和7只個股。

橋水基金2023年二季度前十大重倉股 數據來源：Whalewisdom網站

其中，前兩位均為ETF，分別為iShares核心標普500ETF（IVV）和iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）。今年二季度，橋水基金對IVV加倉了18.47萬股左右，期末持倉市值為8.97億美元，占投資組合比例的5.54%，超越IEMG成為持倉第一位。

前十大重倉股中，另一只獲得加倉的是可口可樂。橋水基金在今年二季度小幅加倉強生6.96萬股，期末持倉市值約為4.95億美元，上升至持倉第五位。

整體來看，橋水基金前十大持倉方面，二季度的變化并不明顯，IVV與IEMG、可口可樂與百事可樂、開市客與麥當勞互換了位置。前十大持倉分別為IVV 、IEMG、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPDR標普500ETF、開市客、麥當勞、沃爾瑪。

在加倉操作方面，加倉數量最多的五個標的分別為iShares中國大盤股ETF（FXI）、iShares MSCI中國ETF（MCHI）、蔚來、圖片社交分享網站Pinterest、Uber。若從規模來看，加倉規模最大的前五只個股為IVV、制藥巨頭默沙東、FXI、全球市值最高的煙草公司Philip Morris International以及MCHI。

值得關注的是，橋水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96億美元，位居持倉第16位，成為橋水基金二季度持倉最多的中概股。

此外，橋水基金在今年二季度還清倉及減持了不少標的。

在減持方面，規模最大的五個標的分別為SPDR黃金ETF（GLD）、iShares黃金信托（IAU）、臉書母公司Meta、支付服務提供商萬事達、家居建材用品零售商Home Depot。

從數量來看，被減持最多的是陸金所，橋水基金削減1.12億股，持股數量降至313.76萬股，減持幅度達78%，期末持倉市值為448.67萬美元。而在今年一季度，橋水基金對陸金所大幅增持760.46萬股，增長113%。

清倉方面，從持股數量角度來看，清倉規模最大的分別有奢侈品線上購物平臺Farfetch，新加坡網約車巨頭Grab、知乎、GLD、美國保險公司Genworth Financial等。